Analyste Cash & Bfr H/F - 77

Les missions seront les suivantes :

- Analyser et suivre le Cash Flow et le besoin en fonds de roulement (BFR) en collaboration avec le contrôle de gestion , la comptabilité et la trésorerie.
- Produire les reportings mensuels à destination du comité de direction et des actionnaires
- Collecter et analyser les données financières relatives aux créances clients, dettes fournisseurs et stocks.
- Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés au BFR.
- Identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations et en expliquer les causes dans le cadre du processus de reporting.
- Planification budgétaire et reforecast du cash flow du Groupe.
- Participer activement au processus budgétaire du cash flow du Groupe (méthode directe et indirecte)
- Etablir des prévisions de cash-flow à court et moyen terme dans le cadre de reforecasts réguliers
- Participer à des projets d'amélioration des outils et des méthodes de gestion de la trésorerie et du BFR.
- Contribuer à l'instauration d'une culture cash / BFR dans l'entreprise