Comptable Opcvm H/F - 77

Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un Comptable OPCVM H/F. Le poste sera basé sur Fontainebleau (77).En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
- Analyser et saisir les opérations tant sur l'actif que le passif
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
- Calculer les VL
- Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l'intervention des auditeurs
- Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)

- Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
- Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
- Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
- Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l'intégration et la formation des nouveaux comptables.